Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Regnskap, ENK, BALANSE

NYTT TEMA
Chaa
ChaaInnlegg: 19
03.01.18 02:04

Hei

 

Jeg får desverre en differanse i balansen i regnskapet mitt. 

Resultatet er korrekt, derfor har jeg ikke lagt ved de kontoene. 

      Balanse pr 31.01   1500 60 070,00 50 000,00 1920 152 611,17 187 708,17 2050 79 577,29 79 577,29 2060 120 308,68 20 591,40 2400 0,00 0,00 2700 10 000,00 12 500,00 2710 9 648,73 0,00 2740 8 551,00 10 000,00 2940 0,00 0,00   440 766,87 360376,86

Dette gir en diff på 80 390,01

 

 

Råbalanse 60 070,00 50 000,00 152 611,17 187 708,17 0,00 42 854,59 120 308,68 20 591,40 0,00 0,00 10 000,00 12 500,00 9 648,73 0,00 8 551,00 10 000,00 0,00 0,00 Til Resultat           36 722,70                         Til Balanse 50 000,00 60 070,00 187 708,17 152 611,17 79 577,29 79 577,29 20 591,40 120 308,68 0,00 0,00 12 500,00 10 000,00 0,00 9 648,73 10 000,00 8 551,00 0,00 0,00 SUM 110 070,00 110 070,00 340 319,34 340 319,34 79 577,29 79 577,29 140 900,08 140 900,08 0,00 0,00 22 500,00 22 500,00 9 648,73 9 648,73 18 551,00 18 551,00 0,00 0,00   1500 1920 2050 2060 2400 2700 2710 2740 2940

i følge SUM linjen er det ført like mye på både kredit og debet. 

Er det noen som ser hva jeg kan ha gjort galt her? 

Takker for hjelp :)

Chaa
ChaaInnlegg: 19
03.01.18 02:10

oisann.. det ble ikke slik jeg trodde det skulle bli, jeg legger ved en lenke

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yGeAiVCgj53KqP1kRlFvvKZ8kEBjBrYnNWDXmvX0Z4I/edit?usp=sharing

 

 

krikkert2
krikkert2Innlegg: 5092
03.01.18 11:14

Konto 1920 Bank står tilsynelatende over 30 000 kr i minus. Du fører privattransaksjoner mot 2060 dobbelt, se bilag 37, 56, 60. For skatteformål skal du skille mellom innskudd og uttak av private midler (konto 2055 og 2061). Hvis du fører EK-tjenester til fradrag (mobilabonnement, bredbåndsabonnement, o.l.) må du også beregne privatbruksfordel (kredit 7098, debet 2068).

Har du husket å føre årets overskudd mot egenkapital?

Chaa
ChaaInnlegg: 19
03.01.18 17:15

Hei. 

Takk for at du tok deg tid til å se på dette

Det er private transaksjoner som egentlig ikke har noe med enk å gjøre. I steden for å føre i to linjer har jeg gjort det i samme. D/K bank D/K privat, det er kanskje feil? (inn bank - ut bank - inn privat  var hensikten)

---------

Jeg har lagt til konto 7098, så brukte jeg konto 2060, men nå får jeg diff i resultatet også...

----------

Det har jeg sikkert ikke, og er ikke sikker på hvordan det gjøres.  

spredo-the-original
spredo-the-originalInnlegg: 1496
04.01.18 02:29
Chaa: Det har jeg sikkert ikke, og er ikke sikker på hvordan det gjøres.

Jeg lastet ned og regnet litt på excelarket ditt...

Ok, det jeg egentlig gjorde var å rydde litt sånn at det er lettere for regnskapsfolk å lese (og litt lettere å jobbe med)

"Problemet" nå er at det er en mellomting mellom hva JEG ville gjort og hva DU allerede har gjort. Så kanskje litt uoversiktlig...

Jeg:
- rettet opp i fortegnene. Så lenge du driver med "kolonner for debet og kredit" så trenger du egentlig ikke fortegn... men det ER lettere å lese med "debet" som "pluss" og "kredit" som "minus"
- Oppdaterte en del av sumformlene tilsvarende (Igjen, lettere å lese at du har tatt med alt når man summerer "A1-A33" eller "A1-X1". Så sikrer du at du ikke har "formelfeil" fordi du har lagt inn en av cellene med +A33 istedenfor -A33.
- Forsøkt å følge din logikk i overføringen til resultat og balanse. (Men jeg jukset, jeg posterte det ikke UT av de kontoene tallene kom fra og inn i "skjemaet", jeg la bare en formel fra siste rad i excelarket)

Og da ble totalene riktige av seg selv.
Jeg bruker ikke tid på å finne ut HVOR avviket ligger, jeg bare konstaterer at
UTEN å ta stilling til noe som helst i regnearket ditt, så stemmer nå totalene i den forstand at alt går i null.

Du bør i tillegg føre moms fra 2700 til 2740 i forbindelse med momsoppgjøret
Føringen din av "har ikke noe med enk å gjøre" er grei nok om penger har kommet inn på bank som ikke har noe der å gjøre, sørg bare for å tekste bilaget godt så ingen tror det er inntekt.

Og se på krikkert2s kommentarer rundt postering av skatt og EKOM-tjenester osv.

Se om du får det til å henge sammen nå. (Og legg gjerne inn en kommentar så jeg kan slette den fra min drive her)

https://drive.google.com/file/d/154unD599zOhxBFZeBGVLWHRZGp2YQbDD/view?usp=sharing

(Min versjon heter "Redigert Årsregnskap..." og henter "dine tall" fra den andre fliken ("din") med enkle formler for pluss og minus)

(Du skylder meg for 10 minutters arbeid:))

(Innlegget ble redigert 04.01.18 02:33)

Chaa
ChaaInnlegg: 19
05.04.18 16:24

Tusen takk for hjelpen Spredo :D 

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg